鸳鸯金楼 (870177.OC)

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鸳鸯金楼_2018年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 63,947,520.99       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,484,921.09       
 经营活动现金流入小计(元) 65,432,442.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 51,093,748.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,283,662.11       
 支付的各项税费(元) 445,678.24       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,477,344.58       
 经营活动现金流出小计(元) 63,300,433.75       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,132,008.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,308.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,308.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,308.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 2,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 481,298.61       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 77,757.76       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,559,056.37       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,559,056.37       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -429,356.04       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 877,157.63       
 期末现金及现金等价物余额(元) 447,801.59       
补充资料:       
 净利润(元) 4,944,082.25       
 资产减值准备(元) -3,473,563.81       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 143,361.80       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 143,361.80       
 无形资产摊销(元) 567,101.52       
 长期待摊费用摊销(元) 1,475,812.91       
 财务费用(元) 601,446.12       
 存货的减少(元) 3,246,563.83       
 经营性应收项目的减少(元) 4,047,230.85       
 经营性应付项目的增加(元) -9,420,027.14       
 现金的期末余额(元) 447,801.59       
 减:现金的期初余额(元) 877,157.63       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -429,356.04       
公告日期 2018-08-15       
审计意见(境内)       
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