摘牌博源_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,906,452.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,236,417.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 159,142,870.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,863,804.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,517,368.74 | |
支付的各项税费(元) | 19,866,723.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,555,540.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 160,803,437.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,660,567.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 910,327.08 | |
投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,604,787.71 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,515,114.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,515,114.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 32,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,592,514.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 100,092,514.63 | |
偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,795,771.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,946,907.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 77,742,678.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,349,835.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,174,153.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,652,809.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,826,962.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 34,039,155.35 | |
资产减值准备(元) | 2,955,218.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,403,083.65 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,403,083.65 | |
无形资产摊销(元) | 127,255.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 168,588.96 | |
财务费用(元) | 1,795,771.51 | |
递延所得税(元) | -522,108.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -522,108.83 | |
存货的减少(元) | -33,766,878.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | -39,693,655.07 | |
经营性应付项目的增加(元) | 31,833,001.40 | |
现金的期末余额(元) | 8,826,962.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,652,809.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,174,153.25 | |
公告日期 | 2019-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 摘牌博源_2018年年报资产负债表 | 摘牌博源_2018年年报利润表 |