摘牌博源 (870168.OC)

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摘牌博源_2018年年报现金流量表

2018年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 142,906,452.48       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,236,417.55       
 经营活动现金流入小计(元) 159,142,870.03       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 100,863,804.59       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,517,368.74       
 支付的各项税费(元) 19,866,723.60       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 23,555,540.97       
 经营活动现金流出小计(元) 160,803,437.90       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,660,567.87       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 910,327.08       
 投资支付的现金(元) 1,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 12,604,787.71       
 投资活动现金流出小计(元) 14,515,114.79       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,515,114.79       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 32,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 67,592,514.63       
 筹资活动现金流入小计(元) 100,092,514.63       
 偿还债务支付的现金(元) 33,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,795,771.51       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 42,946,907.21       
 筹资活动现金流出小计(元) 77,742,678.72       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 22,349,835.91       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 6,174,153.25       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,652,809.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,826,962.59       
补充资料:       
 净利润(元) 34,039,155.35       
 资产减值准备(元) 2,955,218.11       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,403,083.65       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,403,083.65       
 无形资产摊销(元) 127,255.68       
 长期待摊费用摊销(元) 168,588.96       
 财务费用(元) 1,795,771.51       
 递延所得税(元) -522,108.83       
  其中:递延所得税资产减少(元) -522,108.83       
 存货的减少(元) -33,766,878.63       
 经营性应收项目的减少(元) -39,693,655.07       
 经营性应付项目的增加(元) 31,833,001.40       
 现金的期末余额(元) 8,826,962.59       
 减:现金的期初余额(元) 2,652,809.34       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 6,174,153.25       
公告日期 2019-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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