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益健堂_2018年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 31,673,163.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 455,768.85       
 经营活动现金流入小计(元) 32,128,932.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 16,671,063.90       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,893,092.36       
 支付的各项税费(元) 1,931,930.26       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,672,801.97       
 经营活动现金流出小计(元) 32,168,888.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -39,956.41       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 9,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 118,057.54       
 投资活动现金流入小计(元) 9,118,057.54       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,366,490.45       
 投资支付的现金(元) 4,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 5,366,490.45       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,751,567.09       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 4,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 173,921.29       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,173,921.29       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -673,921.29       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -136,379.85       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,901,309.54       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 11,179,419.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,080,729.44       
补充资料:       
 净利润(元) 38,686.63       
 资产减值准备(元) 268,454.24       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 672,339.54       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 672,339.54       
 无形资产摊销(元) 160,081.60       
 财务费用(元) 174,718.74       
 投资损失(元) -118,057.54       
 递延所得税(元) -40,268.14       
  其中:递延所得税资产减少(元) -40,268.14       
 存货的减少(元) 335,794.88       
 经营性应收项目的减少(元) 478,253.64       
 经营性应付项目的增加(元) -2,009,960.00       
 现金的期末余额(元) 14,080,729.44       
 减:现金的期初余额(元) 11,179,419.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,901,309.54       
公告日期 2018-08-17       
审计意见(境内)       
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