益健堂_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,453,955.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,164,558.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,618,513.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,506,459.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,509,019.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,004,906.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,954,846.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,975,231.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,643,281.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,303,961.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,303,961.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,303,961.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,212.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,212.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,995,787.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,641.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,368,749.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,564,700.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,933,450.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,930,041.59 | |
| 资产减值准备(元) | -62,297.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 609,657.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 609,657.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,931.64 | |
| 财务费用(元) | 4,212.25 | |
| 递延所得税(元) | 9,344.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,344.61 | |
| 存货的减少(元) | -4,427,576.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,552,564.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,007,403.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,933,450.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,564,700.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,368,749.53 | |
| 公告日期 | 2017-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益健堂_2017年中报资产负债表 | 益健堂_2017年中报利润表 |