华洪新材 (839981.OC)

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华洪新材_2017年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,924,789.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 765,387.15       
 经营活动现金流入小计(元) 2,690,176.38       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,187,702.12       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 831,665.77       
 支付的各项税费(元) 190,313.75       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 462,692.02       
 经营活动现金流出小计(元) 3,672,373.66       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -982,197.28       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 231,387.69       
 投资活动现金流出小计(元) 231,387.69       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -231,387.69       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,150.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 810,150.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 989,850.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -223,734.97       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 564,577.28       
 期末现金及现金等价物余额(元) 340,842.31       
补充资料:       
 净利润(元) 194,732.43       
 资产减值准备(元) 107,732.26       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 196,125.18       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 196,125.18       
 无形资产摊销(元) 7,724.04       
 财务费用(元) 10,150.00       
 递延所得税(元) -6,791.50       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,791.50       
 存货的减少(元) -291,330.41       
 经营性应收项目的减少(元) -1,468,796.31       
 经营性应付项目的增加(元) 268,257.03       
 现金的期末余额(元) 340,842.31       
 减:现金的期初余额(元) 564,577.28       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -223,734.97       
公告日期 2017-08-16       
审计意见(境内)       
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