ST云中药_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,960,721.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,134,439.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 37,095,161.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,135,595.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,079,904.31 | |
支付的各项税费(元) | 1,360,794.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,171,933.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 34,748,227.77 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,346,933.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,919.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 35,919.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,419.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 493,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 493,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,554,624.06 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,688,397.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,243,022.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,750,022.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -426,507.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 858,306.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 431,798.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -30,689,321.90 | |
资产减值准备(元) | 233,409.74 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,125,533.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,125,533.61 | |
无形资产摊销(元) | 152,264.64 | |
长期待摊费用摊销(元) | 158,636.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,003.32 | |
财务费用(元) | 3,024,583.63 | |
存货的减少(元) | 9,651,917.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | 8,765,525.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,206,758.74 | |
现金的期末余额(元) | 431,798.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 858,306.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -426,507.76 | |
公告日期 | 2023-06-29 | |
审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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相关报表 | ST云中药_2022年年报资产负债表 | ST云中药_2022年年报利润表 |