仪美医科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,926,589.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,675,734.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,602,323.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,958,463.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,467,702.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,725,560.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,090,482.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,242,209.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,360,113.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,630.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,630.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,630.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,407,178.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,407,178.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,294,691.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,482,939.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,777,630.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,629,548.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,715,031.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,750,760.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,465,792.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,749,620.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,675,356.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,675,356.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,070.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,972.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,254.10 | |
| 财务费用(元) | 1,064,540.28 | |
| 递延所得税(元) | -939,756.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -856,177.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -83,579.75 | |
| 存货的减少(元) | -2,371,531.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,500,029.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,048,781.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,465,792.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,750,760.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,715,031.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 仪美医科_2023年年报资产负债表 | 仪美医科_2023年年报利润表 |