德海股份_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,700,329.83 | |
收到的税费返还(元) | 332,473.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 534,406.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 21,567,209.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,949,744.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,332,669.06 | |
支付的各项税费(元) | 2,968,787.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,582,144.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 17,833,346.20 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,733,863.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 563,912.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 55,563,912.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,532,135.16 | |
投资支付的现金(元) | 41,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 44,032,135.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,531,777.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,882,360.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,882,360.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,882,360.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,383,280.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,053,476.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,436,757.02 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,365,564.88 | |
资产减值准备(元) | 450,378.47 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 340,955.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 340,955.56 | |
无形资产摊销(元) | 17,929.91 | |
投资损失(元) | -563,912.54 | |
递延所得税(元) | -108,728.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -67,556.77 | |
递延所得税负债增加(元) | -41,171.34 | |
存货的减少(元) | 623,141.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | 7,290,380.04 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,681,846.05 | |
现金的期末余额(元) | 12,436,757.02 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,053,476.08 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,383,280.94 | |
公告日期 | 2019-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 德海股份_2019年中报资产负债表 | 德海股份_2019年中报利润表 |