大伦股份 (839602.OC)

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大伦股份_2018年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 325,551,850.28       
 经营活动现金流入小计(元) 325,551,850.28       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 305,405,580.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,889,571.54       
 支付的各项税费(元) 4,644,689.82       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,922,586.20       
 经营活动现金流出小计(元) 321,862,428.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,689,421.86       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 193,101.89       
 投资活动现金流出小计(元) 193,101.89       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -193,101.89       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 262,933.35       
 筹资活动现金流出小计(元) 262,933.35       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -262,933.35       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,233,386.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 672,447.47       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,905,834.09       
补充资料:       
 净利润(元) 1,083,878.27       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 512,888.11       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 512,888.11       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,267.87       
 财务费用(元) 262,933.35       
 存货的减少(元) 4,505,379.27       
 经营性应收项目的减少(元) 36,619,916.20       
 经营性应付项目的增加(元) -39,296,841.21       
 现金的期末余额(元) 3,905,834.09       
 减:现金的期初余额(元) 672,447.47       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,233,386.62       
公告日期 2018-08-13       
审计意见(境内)       
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