佳乐宝_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 824,988,284.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 246,567,271.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,071,555,556.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 778,720,611.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,027,311.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,029,887.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 291,649,231.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,113,427,041.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,871,485.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,809,561.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,809,561.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,214,946.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,900,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,115,046.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,305,485.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 326,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 356,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,498,422.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,286,698.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,785,120.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,214,879.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,037,908.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,140,721.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,178,629.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,574,793.66 | |
| 资产减值准备(元) | -1,364,165.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,041,534.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,041,534.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 321,068.64 | |
| 财务费用(元) | 14,680,639.27 | |
| 投资损失(元) | 28,090,538.68 | |
| 递延所得税(元) | 661,062.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 661,062.90 | |
| 存货的减少(元) | -8,993,995.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,477,892.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,255,482.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,178,629.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,140,721.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,037,908.02 | |
| 公告日期 | 2018-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳乐宝_2017年年报资产负债表 | 佳乐宝_2017年年报利润表 |