尊优股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,457,728.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,318,075.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,082,400.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,858,203.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,256,063.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,036,295.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,099,518.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,948,025.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,339,902.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,481,698.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 460,248.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 460,248.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -450,748.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,036,130.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,536,130.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,586,130.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 168,063.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,350,513.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,391,244.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,040,731.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,870,527.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,886,828.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 235,680.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 687,086.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,990.49 | |
| 财务费用(元) | -21,938.47 | |
| 递延所得税(元) | -100,164.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,164.68 | |
| 存货的减少(元) | -37,853,797.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,854,054.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,639,183.13 | |
| 其他(元) | 329,395.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,040,731.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,391,244.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,350,513.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尊优股份_2023年中报资产负债表 | 尊优股份_2023年中报利润表 |