泰缘生物 (839347.OC)

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泰缘生物_2019年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,411,814.56       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 447,086.75       
 经营活动现金流入小计(元) 14,858,901.31       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,793,520.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,276,634.46       
 支付的各项税费(元) 2,029,714.53       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 893,597.65       
 经营活动现金流出小计(元) 17,993,466.64       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,134,565.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 7,100,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 113,249.64       
 投资活动现金流入小计(元) 7,213,249.64       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 45,687.76       
 投资支付的现金(元) 3,700,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 300,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 4,045,687.76       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,167,561.88       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 28,311.25       
 筹资活动现金流出小计(元) 28,311.25       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,971,688.75       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,004,685.30       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,448,632.13       
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,453,317.43       
补充资料:       
 净利润(元) 2,148,264.24       
 资产减值准备(元) 258,811.89       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 215,083.24       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 215,083.24       
 无形资产摊销(元) 2,608.73       
 长期待摊费用摊销(元) 200,557.51       
 固定资产报废损失(元) 28,728.21       
 财务费用(元) 28,311.25       
 投资损失(元) -113,249.64       
 递延所得税(元) -37,355.82       
  其中:递延所得税资产减少(元) -37,355.82       
 存货的减少(元) 1,015,021.25       
 经营性应收项目的减少(元) -4,192,735.15       
 经营性应付项目的增加(元) -2,688,611.04       
 现金的期末余额(元) 7,453,317.43       
 减:现金的期初余额(元) 4,448,632.13       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,004,685.30       
公告日期 2019-08-20       
审计意见(境内)       
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