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凌云天博_2018年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 80,435,010.54       
 收到的税费返还(元) 789,523.15       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 279,573.31       
 经营活动现金流入小计(元) 81,504,107.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 52,817,285.54       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 22,710,511.15       
 支付的各项税费(元) 7,131,073.37       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,289,174.06       
 经营活动现金流出小计(元) 90,948,044.12       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 15,993.72       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,443,937.12       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,046,570.95       
 投资支付的现金(元) 300,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,346,570.95       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,346,570.95       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 55,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 55,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 50,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,419,627.90       
 筹资活动现金流出小计(元) 51,419,627.90       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,580,372.10       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 29,157.08       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,180,978.89       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 26,135,303.78       
 期末现金及现金等价物余额(元) 18,954,324.89       
补充资料:       
 净利润(元) 925,322.67       
 资产减值准备(元) -229,237.54       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 432,766.97       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 432,766.97       
 无形资产摊销(元) 20,386.50       
 长期待摊费用摊销(元) 78,774.15       
 财务费用(元) 1,275,032.31       
 递延所得税(元) 38,821.77       
  其中:递延所得税资产减少(元) 38,821.77       
 存货的减少(元) 366,444.88       
 经营性应收项目的减少(元) 10,783,455.93       
 经营性应付项目的增加(元) -23,135,704.76       
 现金的期末余额(元) 18,954,324.89       
 减:现金的期初余额(元) 26,135,303.78       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,180,978.89       
公告日期 2018-08-29       
审计意见(境内)       
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