华坚照明_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,245,778.70 | |
收到的税费返还(元) | 15,087,075.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 515,320.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 132,848,175.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,610,557.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,039,825.86 | |
支付的各项税费(元) | 8,950,752.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,230,109.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 140,831,245.55 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,983,070.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 11,550,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 355,916.63 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,986,568.03 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,892,484.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,368.31 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,943,646.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,274,014.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,618,470.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 42,007,212.24 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,850,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 44,857,212.24 | |
偿还债务支付的现金(元) | 38,007,212.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,642,776.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,850,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 42,499,988.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,357,223.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 695,648.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,688,272.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,673,798.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,362,070.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,771,750.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 537,577.37 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 537,577.37 | |
无形资产摊销(元) | 97,539.33 | |
长期待摊费用摊销(元) | 103,788.00 | |
财务费用(元) | 938,785.43 | |
投资损失(元) | -1,035,859.84 | |
递延所得税(元) | -1,205,763.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,205,763.77 | |
存货的减少(元) | 25,988,973.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | -86,496,693.07 | |
经营性应付项目的增加(元) | 47,321,565.33 | |
现金的期末余额(元) | 9,362,070.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,673,798.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,688,272.13 | |
公告日期 | 2020-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 华坚照明_2019年年报资产负债表 | 华坚照明_2019年年报利润表 |