华坚照明_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,656,433.49 | |
收到的税费返还(元) | 11,485,223.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 735,271.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 131,876,928.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,526,668.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,294,950.36 | |
支付的各项税费(元) | 5,054,225.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,201,540.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 119,077,384.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,649,543.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 250,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,827,459.26 | |
投资支付的现金(元) | 11,558,657.05 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 455,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 17,841,116.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,591,116.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 40,050,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,130,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 47,780,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 36,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,358,481.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,130,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 45,288,481.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,491,518.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,320,634.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -979,419.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,653,217.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,673,798.14 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,289,783.87 | |
资产减值准备(元) | -193,835.30 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 549,705.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 549,705.97 | |
无形资产摊销(元) | 99,548.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 294,220.91 | |
财务费用(元) | 51,788.95 | |
投资损失(元) | -1,135,179.14 | |
递延所得税(元) | 479,184.06 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 479,184.06 | |
存货的减少(元) | -6,482,430.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | 11,923,839.96 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,227,083.13 | |
现金的期末余额(元) | 2,673,798.14 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,653,217.75 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -979,419.61 | |
公告日期 | 2019-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 华坚照明_2018年年报资产负债表 | 华坚照明_2018年年报利润表 |