华坚照明 (839290.OC)

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华坚照明_2017年年报现金流量表

2017年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 63,111,276.38       
 收到的税费返还(元) 3,878,682.03       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 357,169.77       
 经营活动现金流入小计(元) 67,347,128.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 43,604,791.05       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,138,060.49       
 支付的各项税费(元) 2,711,885.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,010,596.02       
 经营活动现金流出小计(元) 68,465,333.20       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,118,205.02       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,427.71       
 投资活动现金流入小计(元) 2,427.71       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,376,258.79       
 投资支付的现金(元) 660,670.00       
 投资活动现金流出小计(元) 4,036,928.79       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,034,501.08       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 12,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 12,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,120,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 849,915.62       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,969,915.62       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,830,084.38       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,179,048.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 498,330.27       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,154,887.48       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,653,217.75       
补充资料:       
 净利润(元) 358,057.99       
 资产减值准备(元) -50,082.68       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 538,756.19       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 538,756.19       
 无形资产摊销(元) 96,663.77       
 长期待摊费用摊销(元) 153,441.61       
 财务费用(元) 2,037,018.01       
 递延所得税(元) -483,195.08       
  其中:递延所得税资产减少(元) -483,195.08       
 存货的减少(元) -7,013,642.85       
 经营性应收项目的减少(元) -4,972,825.43       
 经营性应付项目的增加(元) 8,217,603.45       
 现金的期末余额(元) 3,653,217.75       
 减:现金的期初余额(元) 3,154,887.48       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 498,330.27       
公告日期 2018-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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