华坚照明_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,185,757.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,604,101.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 850,205.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,640,064.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,883,398.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,652,461.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,162,363.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,876,145.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,574,369.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,934,305.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,427.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,427.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,261.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,261.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -391,833.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 382,679.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,382,679.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,617,320.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -350,271.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,059,089.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,154,887.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,797.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,661,401.58 | |
| 资产减值准备(元) | 156,369.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 306,303.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 306,303.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,900.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,547.92 | |
| 财务费用(元) | 738,616.94 | |
| 递延所得税(元) | -400,770.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -400,770.09 | |
| 存货的减少(元) | -2,268,908.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,273,946.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 357,984.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,797.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,154,887.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,059,089.83 | |
| 公告日期 | 2017-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华坚照明_2017年中报资产负债表 | 华坚照明_2017年中报利润表 |