汇龙液压_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,590,980.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,145,766.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,736,747.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,347,009.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,861,733.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,707,730.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,902,891.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,819,365.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -8,715,552.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,917,381.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,544,412.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,544,412.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,544,412.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,939,445.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,287,873.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,597,503.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,824,822.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,375,177.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,748,147.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,470,867.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,219,014.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,209,100.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,699,590.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,699,590.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,176.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,993.84 | |
| 财务费用(元) | 1,708,667.23 | |
| 递延所得税(元) | -2,868.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,868.37 | |
| 存货的减少(元) | -518,903.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,659,559.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,002,614.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,219,014.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,477,001.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,742,013.19 | |
| 公告日期 | 2020-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇龙液压_2020年中报资产负债表 | 汇龙液压_2020年中报利润表 |