汇龙液压_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,140,133.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 536,476.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,676,609.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,021,021.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,717,235.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,600,565.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,104,534.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,443,356.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,233,253.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,586,923.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,586,923.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,586,923.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,630,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,611,200.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,241,200.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 388,799.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,129.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,277,242.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,312,372.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,663,948.10 | |
| 资产减值准备(元) | -373,524.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,186,398.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,186,398.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,269.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 277,108.64 | |
| 财务费用(元) | 1,432,259.78 | |
| 递延所得税(元) | 56,028.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,028.75 | |
| 存货的减少(元) | -5,308,554.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,579,493.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 769,813.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,312,372.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,277,242.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,129.51 | |
| 公告日期 | 2018-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇龙液压_2018年中报资产负债表 | 汇龙液压_2018年中报利润表 |