多米股份 (839256.OC)

+ 收藏

多米股份_2017年中报现金流量表

2017年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 33,046,729.46       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,108,151.61       
 经营活动现金流入小计(元) 37,154,881.07       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 45,087,138.01       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,374,177.77       
 支付的各项税费(元) 727,041.68       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,985,279.06       
 经营活动现金流出小计(元) 63,173,636.52       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 0.01       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -26,018,755.44       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 235,987.22       
 投资活动现金流出小计(元) 235,987.22       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -235,987.22       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 25,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 25,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 2,600,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,443.98       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,614,443.98       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 22,885,556.02       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,369,186.65       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,329,377.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,960,191.04       
补充资料:       
 净利润(元) -34,768,148.09       
 资产减值准备(元) 92,701.18       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 146,887.72       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 146,887.72       
 无形资产摊销(元) 303,700.02       
 长期待摊费用摊销(元) 149,200.19       
 财务费用(元) 90,698.63       
 递延所得税(元) -6,660,912.01       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,660,912.01       
 存货的减少(元) 28,610.83       
 经营性应收项目的减少(元) -11,323,314.43       
 经营性应付项目的增加(元) 25,921,820.51       
 现金的期末余额(元) 6,960,191.04       
 减:现金的期初余额(元) 10,329,377.69       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,369,186.65       
公告日期 2017-08-31       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 多米股份_2017年中报资产负债表 多米股份_2017年中报利润表

前瞻产业研究院