恒电科技_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,936,307.24 | |
收到的税费返还(元) | 327,035.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,651,987.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 55,915,329.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,132,754.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,623,982.06 | |
支付的各项税费(元) | 1,449,836.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,402,119.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 53,608,691.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,306,637.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,038,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,048,500.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,380,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,814.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,492,917.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,886,732.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,838,232.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,531,594.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,912,836.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,381,242.02 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,992,928.87 | |
资产减值准备(元) | -310,240.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 152,757.18 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 152,757.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 29,530.74 | |
财务费用(元) | 13,814.93 | |
递延所得税(元) | 28,514.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 28,514.07 | |
存货的减少(元) | -2,017,060.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | -10,314,678.54 | |
经营性应付项目的增加(元) | 10,731,071.20 | |
现金的期末余额(元) | 6,381,242.02 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,912,836.62 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,531,594.60 | |
公告日期 | 2018-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 恒电科技_2018年中报资产负债表 | 恒电科技_2018年中报利润表 |