弘扬软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,826,370.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,993,959.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,865,887.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,686,217.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,906,485.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,850,199.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,986,188.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,166,570.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,909,444.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 776,773.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,002.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,091.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 329,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,001.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,909.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,008,736.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 333,651.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,014,797.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,357,184.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,652,815.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,120,678.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,043,221.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,163,900.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,801,981.56 | |
| 资产减值准备(元) | 161,123.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 239,779.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 239,779.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 707,909.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,303.52 | |
| 财务费用(元) | 406,129.62 | |
| 递延所得税(元) | -677,540.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -677,540.75 | |
| 存货的减少(元) | -389,315.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,861,051.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,304,790.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,163,900.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,043,221.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,120,678.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘扬软件_2023年中报资产负债表 | 弘扬软件_2023年中报利润表 |