弘扬软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,767,743.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,053,845.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,419,334.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,240,923.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,970,972.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,628,819.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,607,269.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,074,816.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,281,878.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,040,955.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,817.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,818.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -310,818.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 728,416.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,596,979.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,825,395.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,775,395.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,127,169.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,170,390.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,043,221.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,766,617.78 | |
| 资产减值准备(元) | 16,704.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 503,744.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 503,744.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,413,871.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,607.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,504.77 | |
| 财务费用(元) | 889,932.04 | |
| 递延所得税(元) | -5,123,281.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,123,281.79 | |
| 存货的减少(元) | -686,169.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,863,989.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,379,618.28 | |
| 其他(元) | 168,445.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,043,221.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,170,390.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,127,169.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 弘扬软件_2022年年报资产负债表 | 弘扬软件_2022年年报利润表 |