弘扬软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,018,365.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,151,652.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,752,151.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,922,169.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,559,462.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,778,704.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,151,093.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,568,489.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,057,750.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,135,580.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,699.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,699.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -310,699.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 289,034.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,789,034.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,210,965.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,235,313.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,170,390.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,935,077.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,550,831.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,211,825.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,211,825.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 706,935.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,303.52 | |
| 财务费用(元) | 438,554.17 | |
| 递延所得税(元) | -1,367,485.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,367,485.96 | |
| 存货的减少(元) | -400,538.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,333,554.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,263,018.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,935,077.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,170,390.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,235,313.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘扬软件_2022年中报资产负债表 | 弘扬软件_2022年中报利润表 |