恒源科技_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,557,395.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,014,891.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,005,747.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,578,034.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,461,766.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,983,980.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,425,204.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,610,073.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,481,024.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,902,990.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,679.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,007,679.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,795,282.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,795,282.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,787,602.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,436,864.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,436,864.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,063,135.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,627,457.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,933,751.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,306,294.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,845,539.98 | |
| 资产减值准备(元) | 40,901.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,327,527.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,327,527.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,042.36 | |
| 财务费用(元) | 2,436,864.32 | |
| 投资损失(元) | -7,679.84 | |
| 递延所得税(元) | -6,135.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,135.25 | |
| 存货的减少(元) | -26,708,094.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,612,889.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,597,933.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,306,294.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,933,751.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,627,457.20 | |
| 公告日期 | 2019-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒源科技_2018年年报资产负债表 | 恒源科技_2018年年报利润表 |