恒源科技_2017年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,496,580.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,583,433.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 965,731.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,045,745.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,106,742.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,276,655.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,446,530.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 853,210.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,683,138.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,162.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,162.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,162.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,020,123.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 395,245.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,415,369.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -415,369.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,064,925.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,069,415.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,004,490.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2018-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒源科技_2017年一季报资产负债表 | 恒源科技_2017年一季报利润表 |