中元成_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,638,893,395.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,925,849.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,678,819,244.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,480,668,134.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,627,358.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,616,642.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,166,671.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,548,078,806.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,740,438.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,264,806.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,264,806.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,735,193.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,423,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,549,353.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,072,453.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,872,453.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,132,790.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,381,494.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,514,285.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,518,124.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,311,060.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,311,060.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,155,267.92 | |
| 财务费用(元) | 8,561,347.33 | |
| 投资损失(元) | -5,017,776.55 | |
| 存货的减少(元) | -52,759,546.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,502,059.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 271,917,318.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,514,285.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,381,494.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,132,790.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中元成_2022年年报资产负债表 | 中元成_2022年年报利润表 |