辽联信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,739,573.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,488,702.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,714,901.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,943,176.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,234,115.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,930,770.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,242,529.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,284,880.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,692,295.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,250,880.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,874.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,604,874.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 730,799.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,330,799.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -725,924.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,788,996.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 626,487.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 653,409.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,068,892.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,248,892.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,276,064.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,634,211.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,910,275.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,039,190.35 | |
| 资产减值准备(元) | 5,452.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 519,395.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 519,395.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 734,435.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 606,470.41 | |
| 财务费用(元) | 693,741.09 | |
| 投资损失(元) | -4,874.73 | |
| 递延所得税(元) | -22,708.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,708.33 | |
| 存货的减少(元) | -29,242,764.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,713,742.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,362,231.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,910,275.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,634,211.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,276,064.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 辽联信息_2022年年报资产负债表 | 辽联信息_2022年年报利润表 |