云谷科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,371,335.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,848,939.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,220,275.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,427,968.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,934,565.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,416,912.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,676,845.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,456,292.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,763,983.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,112.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,456.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,020,568.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,191,504.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,191,504.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,170,935.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,432,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 298,593.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 782,562.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,513,156.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,863,156.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,270,107.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,032,660.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,762,552.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,187,271.64 | |
| 资产减值准备(元) | 13,425.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,377,141.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,139,437.06 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 237,704.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,163.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 310,084.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,456.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 38,433.96 | |
| 财务费用(元) | 378,942.70 | |
| 投资损失(元) | -14,112.52 | |
| 递延所得税(元) | 537.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,697.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,234.61 | |
| 存货的减少(元) | 1,676,184.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,062,999.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,337,419.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,762,552.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,032,660.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,270,107.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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