鸿全兴业 (838712.OC)

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鸿全兴业_2019年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 132,276,676.90       
 收到的税费返还(元) 14,699,876.80       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,724,842.50       
 经营活动现金流入小计(元) 153,701,396.20       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 143,831,949.62       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,398,365.07       
 支付的各项税费(元) 1,471,572.59       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,965,828.99       
 经营活动现金流出小计(元) 161,667,716.27       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,966,320.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,396,251.30       
 投资活动现金流出小计(元) 3,396,251.30       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,396,251.30       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 62,820,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 62,820,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 48,400,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,828,269.77       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 165,945.29       
 筹资活动现金流出小计(元) 50,394,215.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 12,425,784.94       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,063,213.57       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,306,392.83       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,369,606.40       
补充资料:       
 净利润(元) 3,719,486.51       
 资产减值准备(元) 2,165,757.56       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,103,331.03       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,103,331.03       
 无形资产摊销(元) 127,094.94       
 财务费用(元) 1,994,215.06       
 递延所得税(元) -97,347.27       
  其中:递延所得税资产减少(元) -377,414.78       
 递延所得税负债增加(元) 280,067.51       
 存货的减少(元) 25,628,153.63       
 经营性应收项目的减少(元) -42,622,544.41       
 经营性应付项目的增加(元) -984,467.12       
 现金的期末余额(元) 6,369,606.40       
 减:现金的期初余额(元) 5,306,392.83       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,063,213.57       
公告日期 2019-08-07       
审计意见(境内)       
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