金润德_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,820,267.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 748,936.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,569,204.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,968,955.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,843,459.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,975,947.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,706,180.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,494,542.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,925,338.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,986.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,986.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,181,434.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,541,434.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,178,447.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,275,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,275,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,275,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 764,039.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,039,039.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,235,960.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,867,825.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,623,990.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,756,165.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,773,929.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,915,660.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,915,660.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,268.66 | |
| 财务费用(元) | 810,450.56 | |
| 投资损失(元) | -2,986.94 | |
| 递延所得税(元) | -29,433.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,433.99 | |
| 存货的减少(元) | -14,965,976.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 424,853.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,249,521.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,756,165.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,623,990.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,867,825.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金润德_2022年中报资产负债表 | 金润德_2022年中报利润表 |