江苏金色_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,106,864.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,847,484.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 39,954,349.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,628,301.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,354,582.51 | |
支付的各项税费(元) | 3,358,822.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,000,902.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 34,342,608.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,611,740.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 186.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,450.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,636.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,071,869.91 | |
投资支付的现金(元) | 38,380.76 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,110,250.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,106,613.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 15,700,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,700,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 17,778,081.68 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,229,205.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,754.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,128,041.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,428,041.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,085.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 455,526.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 532,612.05 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,053,001.75 | |
资产减值准备(元) | 87,161.15 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,322,297.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,322,297.35 | |
无形资产摊销(元) | 62,944.47 | |
长期待摊费用摊销(元) | 19,670.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,811.97 | |
财务费用(元) | 1,244,352.13 | |
投资损失(元) | 45,449.12 | |
递延所得税(元) | 34,564.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 34,564.08 | |
存货的减少(元) | -9,736,829.83 | |
经营性应收项目的减少(元) | 923,420.32 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,543,897.35 | |
现金的期末余额(元) | 532,612.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 455,526.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 77,085.13 | |
公告日期 | 2019-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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