奥一新源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,515,947.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 291,199.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 886,887.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,694,034.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 602,943.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,623,356.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 376,142.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,619,727.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,222,169.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 471,865.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 293.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 318,584.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 518,877.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,122.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,383.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,383.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,383.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,359.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,597.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,956.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -787,835.76 | |
| 资产减值准备(元) | -6,145.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,805.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,805.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -270,191.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -157.44 | |
| 财务费用(元) | 18,682.39 | |
| 投资损失(元) | -293.08 | |
| 存货的减少(元) | 290,251.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,891,687.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,265,647.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 480,956.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 429,597.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,359.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥一新源_2022年年报资产负债表 | 奥一新源_2022年年报利润表 |