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斯维尔_2020年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 42,756,964.75       
 收到的税费返还(元) 4,258,619.41       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,770,413.55       
 经营活动现金流入小计(元) 59,785,997.71       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 13,385,149.78       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 33,945,647.17       
 支付的各项税费(元) 7,567,354.57       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,853,313.81       
 经营活动现金流出小计(元) 63,751,465.33       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 93,409.08       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,965,467.62       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 46,800,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 376,857.95       
 投资活动现金流入小计(元) 47,176,857.95       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 58,701.91       
 投资支付的现金(元) 58,600,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 58,658,701.91       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,481,843.96       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 1,800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,929,455.25       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 226,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 450.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,729,905.25       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,729,905.25       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -22,177,216.83       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 70,731,115.61       
 期末现金及现金等价物余额(元) 48,553,898.78       
补充资料:       
 净利润(元) -1,027,629.86       
 资产减值准备(元) 244,397.11       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,011,900.39       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,011,900.39       
 无形资产摊销(元) 246,359.25       
 长期待摊费用摊销(元) 3,175,679.92       
 财务费用(元) 132,164.09       
 投资损失(元) -435,671.10       
 递延所得税(元) 2,715.11       
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,715.11       
 存货的减少(元) -1,890,508.64       
 经营性应收项目的减少(元) -3,511,271.60       
 经营性应付项目的增加(元) -3,007,011.37       
 现金的期末余额(元) 48,553,898.78       
 减:现金的期初余额(元) 70,731,115.61       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -22,177,216.83       
公告日期 2020-08-19       
审计意见(境内)       
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