合力达 (838281.OC)

+ 收藏

合力达_2018年中报现金流量表

2018年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 16,839,979.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,081,970.47       
 经营活动现金流入小计(元) 23,921,949.99       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,218,329.58       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,015,380.75       
 支付的各项税费(元) 426,862.02       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,844,998.91       
 经营活动现金流出小计(元) 16,505,571.26       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,416,378.73       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,889.00       
 投资活动现金流出小计(元) 6,889.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,889.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 8,600,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 8,600,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 16,050,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 746,481.99       
 筹资活动现金流出小计(元) 16,796,481.99       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,196,481.99       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -786,992.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,184,728.75       
 期末现金及现金等价物余额(元) 397,736.49       
补充资料:       
 净利润(元) -913,444.61       
 资产减值准备(元) -1,635,193.74       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 151,364.25       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 151,364.25       
 无形资产摊销(元) 5,555.58       
 长期待摊费用摊销(元) 129,379.51       
 财务费用(元) 796,021.62       
 递延所得税(元) -101,211.65       
  其中:递延所得税资产减少(元) -101,211.65       
 存货的减少(元) 1,493,596.09       
 经营性应收项目的减少(元) 6,195,596.78       
 经营性应付项目的增加(元) 4,106,095.52       
 其他(元) -2,811,380.62       
 现金的期末余额(元) 397,736.49       
 减:现金的期初余额(元) 1,184,728.75       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -786,992.26       
公告日期 2018-08-24       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 合力达_2018年中报资产负债表 合力达_2018年中报利润表

前瞻产业研究院