湾水股份_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,042,066.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 370,905.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,412,972.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,985,882.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,719,970.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 283,549.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,507,648.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,497,052.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,915,919.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,943.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,943.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,943.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 309,572.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,309,572.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,109,572.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,595.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,174,499.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 947,904.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,994,516.67 | |
| 资产减值准备(元) | 901,039.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 250,588.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 250,588.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,130.07 | |
| 财务费用(元) | 300,802.88 | |
| 投资损失(元) | -68,314.50 | |
| 递延所得税(元) | -40,748.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,748.10 | |
| 存货的减少(元) | 11,498,959.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -889,582.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,087,438.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 947,904.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,174,499.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -226,595.23 | |
| 公告日期 | 2020-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 湾水股份_2019年年报资产负债表 | 湾水股份_2019年年报利润表 |