湾水股份 (838196.OC)

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湾水股份_2019年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 13,149,808.47       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,801,576.43       
 经营活动现金流入小计(元) 18,951,384.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,740,875.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,212,690.87       
 支付的各项税费(元) 44,701.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,754,973.00       
 经营活动现金流出小计(元) 17,753,240.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,198,144.90       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 40,138.00       
 投资活动现金流出小计(元) 40,138.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -40,138.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 192,050.38       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,692,050.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,192,050.38       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,034,043.48       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,374,499.58       
 期末现金及现金等价物余额(元) 340,456.10       
补充资料:       
 净利润(元) -732,184.96       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 93,738.96       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 93,738.96       
 长期待摊费用摊销(元) 51,855.12       
 财务费用(元) 192,050.38       
 投资损失(元) 115,505.24       
 存货的减少(元) -4,676,484.09       
 经营性应收项目的减少(元) 7,012,633.65       
 经营性应付项目的增加(元) -858,969.40       
 现金的期末余额(元) 340,456.10       
 减:现金的期初余额(元) 1,374,499.58       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,034,043.48       
公告日期 2019-08-26       
审计意见(境内)       
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