茗皇天然_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,841,164.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,160,868.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,104,548.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,106,581.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,219,528.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,572,575.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,824,462.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,375,846.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,992,413.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,114,167.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 231,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,019.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,924,019.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,024,256.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 231,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,824,256.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,900,237.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,575,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,575,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,575,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,159,432.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,583,890.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,319,002.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 256,677.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 169,210.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,639,817.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,888,581.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,528,399.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,470,766.80 | |
| 资产减值准备(元) | 40,295.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,216,433.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,216,433.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 266,470.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 981,006.86 | |
| 财务费用(元) | 979,735.16 | |
| 投资损失(元) | -124,019.25 | |
| 递延所得税(元) | 19,327.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,327.86 | |
| 存货的减少(元) | -4,780,418.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,974,437.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,469,009.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,528,399.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,888,581.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,639,817.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 茗皇天然_2022年年报资产负债表 | 茗皇天然_2022年年报利润表 |