盛华科技_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,575,564.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,853,474.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 192,429,038.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,369,053.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,594,177.92 | |
支付的各项税费(元) | 12,630,396.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,216,482.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 174,810,110.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,618,928.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 75,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,111.11 | |
投资活动现金流入小计(元) | 86,111.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,806,284.63 | |
投资活动现金流出小计(元) | 30,806,284.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,720,173.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 121,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 121,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 99,695,010.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,525,145.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 108,220,156.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,579,843.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 478,599.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,019,460.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,498,059.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,443,701.17 | |
资产减值准备(元) | 1,206,141.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,129,572.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,129,572.61 | |
无形资产摊销(元) | 325,244.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,480.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 191,935.12 | |
财务费用(元) | 8,530,561.09 | |
投资损失(元) | -75,000.00 | |
递延所得税(元) | -234,060.50 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -234,060.50 | |
存货的减少(元) | -15,483,224.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | 6,698,300.28 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,123,722.31 | |
现金的期末余额(元) | 2,498,059.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,019,460.58 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 478,599.00 | |
公告日期 | 2018-03-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 盛华科技_2017年年报资产负债表 | 盛华科技_2017年年报利润表 |