噢易云_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,114,558.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,782,567.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,912,834.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,809,961.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,142,326.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,062,041.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,756,249.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,773,075.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,733,692.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,076,268.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -17,350.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -17,350.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -134,693.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -134,693.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 117,342.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 344,827.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,594,827.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,594,827.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,598,783.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,713,763.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,312,547.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,121,156.38 | |
| 资产减值准备(元) | 149,463.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 845,351.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 845,351.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 845,235.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,591.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,529.22 | |
| 财务费用(元) | 344,827.64 | |
| 投资损失(元) | 135,948.23 | |
| 递延所得税(元) | -7,369.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,369.46 | |
| 存货的减少(元) | 1,785,004.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,931,487.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,664,018.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,312,547.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,713,763.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,598,783.98 | |
| 公告日期 | 2019-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 噢易云_2018年年报资产负债表 | 噢易云_2018年年报利润表 |