中电科安_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,313,106.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,583,963.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,513,983.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,411,053.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,403,020.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,076,719.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,859,727.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,977,039.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,316,507.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,905,454.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,043.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,025,043.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,408,685.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,408,685.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,383,641.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,580,989.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,580,989.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,578,154.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 705,878.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,211,464.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,495,497.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,085,492.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,203,603.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,259,414.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,055,811.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,485,268.15 | |
| 资产减值准备(元) | 252,396.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,564,293.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,564,293.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,054.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,226,561.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -206,660.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,711.14 | |
| 财务费用(元) | 838,164.35 | |
| 投资损失(元) | -25,043.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,282,235.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,270,635.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,600.04 | |
| 存货的减少(元) | -11,244,069.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,895,303.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,373,449.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,055,811.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,259,414.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,203,603.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中电科安_2023年年报资产负债表 | 中电科安_2023年年报利润表 |