草都牧草_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,500,697.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,198.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,576,892.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 441,095,788.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,302,648.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,776,121.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,361.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,694,278.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,983,409.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,112,379.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,016.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,941,552.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,001,552.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,941,536.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,105,040.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,596,409.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,701,449.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,498,550.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,330,606.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,404,451.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,073,845.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,939,090.49 | |
| 资产减值准备(元) | 1,450,170.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,504,564.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,562,401.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,102,318.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 175,362.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,101.37 | |
| 财务费用(元) | 4,585,961.32 | |
| 投资损失(元) | 250,786.95 | |
| 存货的减少(元) | -6,198,746.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,167,938.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,434,613.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,073,845.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,404,451.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,330,606.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 草都牧草_2022年年报资产负债表 | 草都牧草_2022年年报利润表 |