吉山会津_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,044,048.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,301,134.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,643,540.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,988,723.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,778,835.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,059,847.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,881,899.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,659,133.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,379,715.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,390,992.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,867,401.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,867,401.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,867,401.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,460,497.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,769,694.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,230,191.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,769,808.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 508,913.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,020,327.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,420,499.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,440,827.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-01-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉山会津_2022年三季报资产负债表 | 吉山会津_2022年三季报利润表 |