广美药业 (837540.OC)

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广美药业_2018年年报现金流量表

2018年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 120,148,723.34       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,511,363.26       
 经营活动现金流入小计(元) 136,660,086.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 124,814,935.66       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,536,229.34       
 支付的各项税费(元) 4,525,175.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 25,320,811.82       
 经营活动现金流出小计(元) 158,197,152.20       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,537,065.60       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,667,222.30       
 投资活动现金流出小计(元) 5,667,222.30       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,667,222.30       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 63,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 90,471,025.25       
 筹资活动现金流入小计(元) 153,971,025.25       
 偿还债务支付的现金(元) 63,606,624.24       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,027,210.16       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 57,680,205.71       
 筹资活动现金流出小计(元) 126,314,040.11       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 27,656,985.14       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 452,697.24       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,344,627.89       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,797,325.13       
补充资料:       
 净利润(元) 18,109,541.89       
 资产减值准备(元) 5,653,953.21       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,415,710.95       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,415,710.95       
 无形资产摊销(元) 209,528.40       
 长期待摊费用摊销(元) 104,006.67       
 财务费用(元) 7,239,618.98       
 递延所得税(元) -32,595.25       
  其中:递延所得税资产减少(元) -32,595.25       
 存货的减少(元) -543,011.79       
 经营性应收项目的减少(元) -33,040,246.16       
 经营性应付项目的增加(元) -22,653,572.50       
 现金的期末余额(元) 1,797,325.13       
 减:现金的期初余额(元) 1,344,627.89       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 452,697.24       
公告日期 2019-06-12       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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