参园庄_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,240,712.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,953,554.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,194,267.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,987,443.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,375,252.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,035,407.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,287,802.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,685,907.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,491,639.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,903,033.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,903,033.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,903,033.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,055,886.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,897,882.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,953,768.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,953,768.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,348,442.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,538,688.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,246.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,058,393.37 | |
| 资产减值准备(元) | 10,963,128.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,286,695.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,286,695.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 699,119.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,520.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 194,071.48 | |
| 财务费用(元) | 5,070,046.95 | |
| 递延所得税(元) | -4,030,898.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,030,898.25 | |
| 存货的减少(元) | -1,919,573.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,194,431.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,907,788.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 190,246.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,538,688.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,348,442.08 | |
| 公告日期 | 2019-06-26 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 参园庄_2018年年报资产负债表 | 参园庄_2018年年报利润表 |