参园庄_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,686,701.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,359,613.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,046,315.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,568,153.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,371,807.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,450,175.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,276,214.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,666,350.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 289,770.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,770.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,770.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,027,852.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,721,913.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,749,766.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,749,766.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,659,571.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,538,688.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,879,117.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2018-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 参园庄_2018年中报资产负债表 | 参园庄_2018年中报利润表 |