参园庄_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,356,871.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 605,648.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,962,520.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,527,677.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,291,901.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,494,026.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,117,201.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,430,806.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,468,286.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,239,791.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,239,791.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,239,791.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,948,948.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,204,658.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,653,607.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,653,607.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,361,684.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,163,718.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,802,034.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,058,355.76 | |
| 资产减值准备(元) | 2,159,970.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,763,673.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,763,673.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 435,464.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 245,246.35 | |
| 财务费用(元) | 1,948,948.56 | |
| 递延所得税(元) | -325,024.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -325,024.22 | |
| 存货的减少(元) | 4,769,428.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,475,490.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,951,140.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,802,034.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,163,718.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,361,684.58 | |
| 公告日期 | 2017-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 参园庄_2017年中报资产负债表 | 参园庄_2017年中报利润表 |