泰纳科技_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,879,260.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,265,775.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,145,036.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,907,170.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,680,256.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,757,072.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,081,002.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,425,501.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,280,465.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,085.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 933,085.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,334,060.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,334,060.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,400,975.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 51,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 904,507.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,830,188.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,734,696.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,465,303.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,783,862.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,697,890.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,481,752.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,354,355.39 | |
| 资产减值准备(元) | 54,538.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,186,798.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,186,798.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,515,734.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 699,700.81 | |
| 财务费用(元) | 1,641,507.81 | |
| 递延所得税(元) | 1,041,894.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,698,991.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,740,885.86 | |
| 存货的减少(元) | -7,878,468.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,313,204.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,583,321.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,481,752.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,697,890.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,783,862.57 | |
| 公告日期 | 2019-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰纳科技_2018年年报资产负债表 | 泰纳科技_2018年年报利润表 |