泰纳科技_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,230,603.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,232,859.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,463,463.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,621,218.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,444,580.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,342,830.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,194,622.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,603,252.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,139,789.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,085.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,085.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,004,965.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,004,965.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,796,880.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 51,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 521,139.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,392,366.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,913,505.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,786,494.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,849,823.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,697,890.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,547,714.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,891,103.48 | |
| 资产减值准备(元) | -83,282.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,802,407.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,802,407.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,171,297.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,749.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57.01 | |
| 财务费用(元) | 733,139.91 | |
| 递延所得税(元) | -203,884.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -251,673.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 47,789.52 | |
| 存货的减少(元) | 3,828,357.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,390,130.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,155,489.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,547,714.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,697,890.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,849,823.95 | |
| 公告日期 | 2018-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰纳科技_2018年中报资产负债表 | 泰纳科技_2018年中报利润表 |