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泰纳科技_2017年年报现金流量表

2017年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 151,940,829.43       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,529,842.43       
 经营活动现金流入小计(元) 157,470,671.86       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 84,734,162.22       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,379,950.62       
 支付的各项税费(元) 18,995,410.61       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,711,831.62       
 经营活动现金流出小计(元) 129,821,355.07       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -600,422.87       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -3.16       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 27,649,316.79       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 394,347.57       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 800,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,194,347.57       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 28,540,067.03       
 投资活动现金流出小计(元) 28,540,067.03       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -27,345,719.46       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 16,632,467.66       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 1,898,478.81       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 265,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 16,897,467.66       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,897,467.66       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,593,870.33       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 22,291,760.72       
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,697,890.39       
补充资料:       
 净利润(元) 37,991,805.59       
 资产减值准备(元) -1,277,646.49       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,745,736.01       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,745,736.01       
 无形资产摊销(元) 483,123.46       
 长期待摊费用摊销(元) 509,650.72       
 固定资产报废损失(元) 1,412,751.34       
 财务费用(元) 523,447.23       
 递延所得税(元) -89,882.77       
  其中:递延所得税资产减少(元) -93,686.16       
 递延所得税负债增加(元) 3,803.39       
 存货的减少(元) -28,407,974.62       
 经营性应收项目的减少(元) -16,522,346.45       
 经营性应付项目的增加(元) 31,916,432.30       
 其他(元) -1,035,353.50       
 现金的期末余额(元) 12,697,890.39       
 减:现金的期初余额(元) 22,291,760.72       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,593,870.33       
公告日期 2018-04-17       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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