泰纳科技_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,940,829.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,529,842.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 157,470,671.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,734,162.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,379,950.62 | |
支付的各项税费(元) | 18,995,410.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,711,831.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 129,821,355.07 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -600,422.87 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -3.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,649,316.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 394,347.57 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,194,347.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,540,067.03 | |
投资活动现金流出小计(元) | 28,540,067.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,345,719.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,632,467.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,898,478.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,897,467.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,897,467.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,593,870.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,291,760.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,697,890.39 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 37,991,805.59 | |
资产减值准备(元) | -1,277,646.49 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,745,736.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,745,736.01 | |
无形资产摊销(元) | 483,123.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 509,650.72 | |
固定资产报废损失(元) | 1,412,751.34 | |
财务费用(元) | 523,447.23 | |
递延所得税(元) | -89,882.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -93,686.16 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,803.39 | |
存货的减少(元) | -28,407,974.62 | |
经营性应收项目的减少(元) | -16,522,346.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | 31,916,432.30 | |
其他(元) | -1,035,353.50 | |
现金的期末余额(元) | 12,697,890.39 | |
减:现金的期初余额(元) | 22,291,760.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,593,870.33 | |
公告日期 | 2018-04-17 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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